BankDeFi Benchmark & Performance
Performance Acumulada
O gráfico exibe o retorno acumulado do portfólio em comparação com benchmarks populares:
- Portfolio: Representado por uma linha azul clara, destaca o desempenho superior ao longo do tempo.
- Benchmarks: Incluem NASDAQ, Dow Jones, IBOVESPA e CDI para contextualizar a performance relativa.
Retornos por Hora
Abaixo do gráfico de performance acumulada, os retornos por hora são exibidos para detalhar a volatilidade de curto prazo:
- Volatilidade por Hora: Ajuda a identificar picos e padrões de retorno em janelas menores de tempo.
Insights da Performance
Essas análises ajudam a:
- Comparar a performance do portfólio com benchmarks relevantes.
- Identificar períodos de maior retorno e volatilidade.
- Avaliar a eficácia da estratégia de investimento no contexto de mercado.
Tabela de Métricas de Performance
A tabela exibe os principais indicadores de performance para o portfólio e benchmarks selecionados:
Matriz de Correlação
A matriz de correlação permite entender a relação entre o portfólio e os benchmarks selecionados, ajudando a identificar padrões de diversificação:
- Correlação Positiva: Valores próximos de 1 indicam que os ativos se movimentam na mesma direção.
- Correlação Negativa: Valores próximos de -1 indicam que os ativos se movimentam em direções opostas.
Como acessar?
- Navegue até o Dashboard BankDefi.
- Clique na aba Performance Metrics no menu superior.
- Visualize os dados de métricas de performance e matriz de correlação.
Asset Allocation
Permite visualizar a distribuição do seu portfólio por ativos, facilitando o entendimento do percentual de cada investimento dentro do portfólio total.
Risk Metrics
Visualize métricas detalhadas de risco, incluindo matriz de correlação entre ativos, métricas de risco por categoria e contribuição de risco por ativo.